先週から作成していた、弥生会計の仕訳日記帳から自動的に資金繰り表を作成するエクセルファイルですが、とりあえず基本的な機能は動くようになりました。
簡単な設定で、仕訳日記帳から月次の資金繰り表と
それを帳簿の摘要別に分解した表を自動生成する仕組みになっています。
また日次取引まで分解できるピボットテーブルも自動で作成します。
資金繰りと言えば、先週末にお世話になっている税理士さんとお話している際に、「運転資金を借りることになったのだけど、なんで会計事務所で運転資金が不足するんだろう？」と冗談交じりに言われることがありました(^^;。
この摘要別の資金繰り表があれば、システム使用料か、人件費か事務所家賃か、交際費かはたまた税理士紹介会社への手数料か（笑）？事務所のお金がどこに食われているのか一目瞭然ですね。
後はどんな機能があれば便利でしょうか？
一度きっかけとなったメールを頂いた方に使っていただいて、いろいろご意見をいただいてもいいのかな・・・。
※このエクセルファイルは、リンク先のページからダウンロードできます。
ベータ版ですので、改善点などをこのブログや掲示板に書いていただければうれしいです。
※日曜日は東京税理士会館で打ち合わせでした。
来るのは５年ぶりぐらいかなあ。また来ることはあるのでしょうか・・・。